出纳业务操作 pdf pdb 阿里云 极速 mobi caj kindle 下载

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项目1 出纳基础技能

任务1 出纳的概念、岗位职责和职业道德要求

一、出纳的概念

二、出纳的岗位职责

三、出纳的职业道德要求

任务2 出纳岗位的内部牵制制度

一、会计内部牵制制度介绍

二、出纳岗位的内部牵制制度介绍

任务3 出纳会计书写规范

一、数码字书写规范

二、中文大写数字书写规范

任务4 手持式单指单张点钞法

一、手持式单指单张点钞法的基本步骤

二、点钞的基本要求

任务5 印章的使用

一、印章的识别及适用范围

二、印章的刻制和盖章的方法

项目1 知识测试与能力训练

项目2 库存现金结算业务

任务1 库存现金的使用范围及限额

一、库存现金的含义

二、现金管理基本原则

三、现金管理基本规定

四、库存现金使用范围

任务2 收入、费用现金收支业务

一、办理现金收入业务

二、办理费用报销现金支付业务

任务3 往来款项现金收支业务

一、办理往来款项现金收支业务

二、办理应收账款现金收回业务

三、办理其他应付款现金支付业务

四、办理应付账款现金支付业务

任务4 库存现金存取业务

一、办理现金缴存业务

二、办理现金提取业务

项目2 知识测试与能力训练

项目3 银行存款结算业务

任务1 银行结算账户的分类与管理

一、银行结算账户的概念和种类

二、银行结算账户管理

任务2 银行支票结算业务

一、现金支票

二、转账支票

三、支票结算注意事项

任务3 银行汇票结算业务

一、银行汇票的概念

二、银行汇票的使用

三、使用银行汇票支付款项

四、取得银行汇票收取款项

任务4 银行本票结算业务

一、银行本票的概念

二、银行本票的使用

三、银行本票支付款项

四、银行本票收取款项

任务5 商业汇票结算业务

一、商业汇票的概念

二、商业汇票的使用

三、商业承兑汇票业务办理流程

四、银行承兑汇票业务办理流程

五、商业汇票贴现业务办理

任务6 汇兑结算业务

一、汇兑结算的概念

二、汇兑结算的特点

三、电汇结算业务办理流程

四、信汇结算业务办理流程

五、汇款的撤销和退汇业务

任务7 托收承付业务

一、托收承付的概念

二、托收承付的使用特点

三、托收承付业务办理流程

任务8 委托收款业务

一、委托收款的概念

二、委托收款的特点

三、委托收款业务办理流程

任务9 网上银行支付业务

一、网上银行的概念

二、申请开通网上银行的流程

三、网上银行支付业务办理流程

四、使用网上银行的措施

项目3 知识测试与能力训练

项目4 日记账的登记

任务1 现金日记账的登记

一、现金日记账的启用

二、现金日记账的设置

三、现金日记账的登记

任务2 银行存款日记账的登记

一、银行存款日记账的启用

二、银行存款日记账的设置

三、银行存款日记账的登记

任务3 对账与结账

一、对账

二、结账

项目4 知识测试与能力训练

项目5 期末及其他业务

任务1 库存现金清查业务

一、库存现金清查基本知识

二、填制库存现金盘点报告表

三、库存现金盘盈、盘亏业务处理

任务2 银行存款清查业务

一、银行存款清查基本知识

二、编制银行存款余额调节表

任务3 工资发放业务及员工个人所得税的计算

一、工资发放基本知识

二、工资表的计算

三、个人所得税的计算

四、工资表的账务处理

任务4 出纳工作交接

一、出纳工作交接的几种情形

二、出纳工作交接的责任

三、出纳工作交接的内容

四、出纳工作交接的常见问题

项目5 知识测试与能力训练

参考文献

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