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序言　/　1

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第一章　职业伦理　/　1

　第一节　道德准则与专业行为规范　/　1

　　1.道德与投资行业　/　1

　　2.CFA协会的道德准则与专业行为标准　/　4

　第二节　专业行为道德准则　/　7

　　1.专业性　/　7

　　2.资本市场的正直　/　18

　　3.对客户的职责　/　24

　　4.对雇主的职责　/　35

　　5.投资分析、建议和行为　/　40

　　6.利益冲突　/　45

　　7.作为CFA协会会员或申请人的责任　/　49

　第三节　投资业绩展示标准(GIPS)　/　51

　　1.投资业绩展示标准介绍　/　51

　　2.遵守GIPS的条件　/　52

　　3.投资组合群组　/　53

　　4.展示投资组合群组的方法　/　54

　　5.如何处理GIPS条款与当地法律法规相冲突的情况　/　55

　　6.验证　/　55

　　7.GIPS的九大组成部分　/　55

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第二章　定量分析　/　57

　第一节　货币的时间价值　/　57

　　1.利率　/　57

　　2.有效年利率　/　59

　　3.年金　/　61

　　4.金融计算器的使用　/　65

　第二节　现金流折现的应用　/　67

　　1.净现值和内部收益率　/　67

　　2.货币加权收益率和时间加权收益率　/　71

　　3.几种收益率的计算及相互转换　/　74

　第三节　统计的概念和市场收益率　/　77

　　1.统计的基本概念　/　77

　　2.总体和样本　/　77

　　3.度量尺度　/　78

　　4.频率分布及其图形　/　78

　　5.集中趋势的度量　/　80

　　6.离散程度的度量　/　84

　　7.切比雪夫不等式　/　86

　　8.变异系数　/　87

　　9.夏普比率　/　87

　　10.偏度和峰度　/　87

　第四节　概率论相关概念　/　89

　　1.概率、期望值和方差　/　89

　　2.组合的期望与方差　/　94

　　3.贝叶斯公式　/　97

　　4.排列组合　/　99

　第五节　常用概率分布　/　101

　　1.概述　/　101

　　2.离散随机变量　/　102

　　3.连续随机变量　/　105

　　4.蒙特卡洛模拟　/　112

　第六节　抽样与估计　/　113

　　1.推断统计　/　113

　　2.抽样　/　113

　　3.时间序列数据和横截面数据　/　115

　　4.中心极限定理和标准误　/　115

　　5.估计　/　116

　第七节　假设检验　/　121

　　1.假设检验的基本原理　/　121

　　2.假设检验的步骤　/　122

　　3.假设检验问题的p值法　/　127

　　4.关于正态总体均值的假设检验　/　127

　　5.关于正态总体方差的假设检验　/　129

　　6.参数与非参数检验　/　130

　第八节　技术分析　/　131

　　1.技术分析概述　/　131

　　2.技术分析的三大基本假设　/　132

　　3.技术分析和基本面分析的区别　/　132

　　4.技术分析基本工具　/　133

　　5.相对强度分析　/　136

　　6.趋势　/　136

　　7.技术分析价格形态　/　139

　　8.技术分析指标　/　142

　　9.周期理论　/　147

　　10.艾略特波浪理论　/　147

　　11.交叉市场分析　/　147

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第三章　经济学　/　148

　第一节　供给与需求分析　/　148

　　1.需求分析:消费者　/　148

　　2.供给分析:厂商　/　157

　第二节　厂商与市场结构　/　163

　　1.市场结构分析　/　163

　　2.竞争　/　164

　　3.垄断竞争　/　165

　　4.寡头垄断　/　167

　　5.垄断　/　169

　　6.市场结构的确认　/　173

　第三节　总产量、价格和经济增长理论　/　174

　　1.总产出和收入　/　175

　　2.总需求、总供给和均衡　/　178

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